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根据吉利和福特汽车公司达成的协议,2010年第一季度是福特给吉利的融资期。据消息人士透露,吉利将最迟在3月15日前完成所有融资准备,并在3月31日前签署最终交易合同。

只差最后一环 吉利收购沃尔沃资金链渐明

3月3日晚,吉利汽车董事长李书福在接受本报采访时并未否认这一消息。李书福走出了政协会议的开幕式会场。

上述消息还透露,吉利的融资准备目前基本就绪,只剩下最后一个环节,即沃尔沃中国工厂的选址。"工厂的选址关系到最后30亿元的融资问题."

有传言称吉利收购沃尔沃项目后,吉利决定落户北京亦庄经济开发区,与此不同的是,此人透露,在新闻发布前吉利仍在与几个地方政府谈判,尚未与北京亦庄经济开发区签署正式合同。

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收购资金只是最后一环

吉利收购沃尔沃项目的发言人袁晓林不久前表示,“只能确定在第一季度前签署合同。”目前,主要工作是在签署合同之前确认法律文本。”

另一消息来源称,根据早期计划,吉利和福特原本打算在2月初签署一项协议,而福特在2010年第一季度给吉利提供了融资期。

然而,吉利在谈判沃尔沃M&A项目的同时收购了澳大利亚dsi自动变速器公司和浙江中宇汽车,并于近期与兰州市人民政府签署了项目合作协议,将吉利兰州汽车项目扩大至12万辆。

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此外,根据上述消息来源,吉利收购沃尔沃的金额在15亿至20亿美元之间,最有可能的是16亿美元。

作为一家私人汽车公司,吉利在短时间内频繁收购、增加新基地、推出新产品。李书福怎么会有这么大的资金来源?

据知情人士透露,吉利此前收购dsi的融资成本为5600万美元,而收购浙江中宇汽车则采取双方产权置换的形式,几乎没有现金支出。此外,由于当地融资的支持,吉利在兰州扩大生产的资金有限。

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“吉利的产品计划已经很早就制定出来了,所有的资金都已经投入到早期阶段,所以这并不妨碍吉利收购沃尔沃的项目。”目前,吉利收购沃尔沃的资金准备基本就绪,中国工厂选址是完成收购资金的最后一环。”根据上述消息,一旦选址确定,当地政府将协助吉利完成约30亿元人民币的融资。

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值得一提的是,当地政府提供的30亿元融资是低息贷款,吉利只需在三年内支付约三分之一的利息。三年后,根据情况,吉利可以偿还贷款,或者当地政府可以用这笔资金投资吉利。整个协议相对宽松。

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作为替代方案,一旦短期内难以确定地点,吉利还联系了其他投资者,以确保成功完成上述金额的融资。

该人士还透露,除了上述约30亿元人民币的融资外,吉利还从其他多种渠道收购了沃尔沃,其中大部分资金已汇入收购方专项项目公司的账户。

去年年底,吉利在北京成立了一家特殊项目公司,即北京吉利万源国际投资有限公司,并希望通过其在瑞典的注册投资公司完成对沃尔沃的收购。公司初始注册资本为2000万元,最终注册资本总额将逐步增加到80-90亿元,其中外资占51%,中资占49%。外国股东主要是吉利香港公司和海外战略投资者。

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据知情人士透露,吉利与福特签署收购合同时,吉利万源瑞典公司将把总购买金额的10%以内的定金汇入福特指定的资金托管账户,最终余额将在第二季度全部交付完成后付清。

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目前,虽然吉利万源国际投资有限公司的具体股东结构仍不清楚,但上述消息人士透露,通过对香港上市公司和母公司的融资,吉利的最终持股比例将达到51%左右,并将成为控股股东。

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此外,吉利的整个资本结构中有多个数字。除了吉利在香港上市公司的造血能力外,由中国银行浙江分行和伦敦分行牵头的财团已经承诺为李书福的并购提供近10亿美元的5年期贷款。

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