中国水利投资集团公司将发行4亿元短融券

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记者从中国政府证券登记结算有限责任公司获悉，中国水利投资公司将于1月14日发行2010年首只短期融资券，发行金额为4亿元，期限为365天。

本期的短期和短期有价证券借贷由中国三峡公司担保，担保责任为完全不可撤销的连带责任，发行票面金额为100元，票面利率通过记账和备案程序确定。起息日为1月15日，将于1月18日上市流通。主承销商华夏银行(600015)股份有限公司和联合主承销商深圳发展银行股份有限公司将组建承销团，以差额承销方式承销本期债券。

根据联合信用评级有限公司的综合评价，本期短期融资券信用评级为a-1，发行人长期信用评级为aa-；本期短期融资券担保人的长期信用评级为aaa。

根据中国水利投资集团公司的公告，本期短期融资券募集的资金将分为两部分，其中，公司计划将募集资金的60%，即2.4亿元，用于补充公司日常运营所需的营运资金，以保证企业的顺利运营。其余40%，即1.6亿元，将用于替代部分银行贷款，提高直接融资比例，优化融资结构，降低融资成本。